Opzioni Trading Scenari

Opzioni Nozioni di base: tipi di opzioni Ci sono due tipi principali di opzioni: 13 Opzioni di americani possono essere esercitati in qualsiasi momento tra la data di acquisto e la data di scadenza. L'esempio merito Corys Tequila Co. è un esempio dell'uso di un'opzione americana. La maggior parte delle opzioni negoziate in borsa sono di questo tipo. 13 opzioni europee sono diverse da opzioni americane, nel senso che può essere esercitato solo al termine della loro vita. La distinzione tra le opzioni americane ed europee non ha nulla a che fare con la posizione geografica. A lungo termine Opzioni 13 Finora weve discusso solo opzioni in un contesto di breve termine. Ci sono anche opzioni con tempi di svolgimento di una, due o più anni, che possono essere più attraente per investitori a lungo termine. 13 titoli Queste opzioni sono chiamati a lungo termine del patrimonio netto di anticipazione (LEAPS). Fornendo la possibilità di controllare e gestire il rischio o addirittura speculare, LEAPS sono praticamente identiche alle opzioni regolari. LEAPS, tuttavia, fornire queste opportunità per periodi di tempo molto lunghi. Anche se non sono disponibili su tutti i titoli, LEAPS sono disponibili sulla maggior parte delle questioni ampiamente possedute. 13 opzioni esotiche 13 I semplici call e put weve discussi sono a volte indicato come opzioni plain vanilla. Anche se il soggetto di opzioni può essere difficile da capire a prima, queste opzioni plain vanilla sono facili come ottiene 13 causa della versatilità di opzioni, ci sono molti tipi e variazioni di opzioni. opzioni non standard sono chiamati opzioni esotiche. che sono o variazioni sui profili payoff delle opzioni plain vanilla o sono del tutto diversi prodotti con l'opzione-nalità integrato. (Per ulteriori informazioni, consultare Diventare fluente in opzioni e futures e che cosa è la differenza tra un normale un'opzione e un'opzione esotica) opzioni esotiche forniscono agli investitori nuove alternative per gestire i loro rischi di portafoglio e speculare sulle varie opportunità di mercato. Il prezzo per tali strumenti è notevolmente complesso. La capacità di esercitare solo alla data di scadenza è ciò che distingue queste opzioni a parte. opzioni su indici sono meno volatili e più liquido rispetto alle opzioni regolari. Capire come il commercio opzioni su indici con questa semplice introduzione. Una conoscenza approfondita del rischio è essenziale nella negoziazione di opzioni. Così è sapere i fattori che influenzano prezzo dell'opzione. I contratti future sono disponibili per tutti i tipi di prodotti finanziari, da indici azionari ai metalli preziosi. Trading Opzioni basati sui future significa chiamata acquisto o opzioni put in base alla direzione. Le opzioni sono sempre speculativo, ma LEAPS forniscono un lasso di tempo più lungo, che può renderli più redditizi. Le scorte non sono le uniche opzioni titoli sottostanti. Scopri come utilizzare le opzioni FOREX a scopo di lucro e di copertura. Domande frequenti Mentre entrambi i termini sono spesso usati per descrivere le prestazioni di un investimento, rendimento e tornare non sono la stessa cosa. Ulteriori informazioni su come gli agenti, agenti immobiliari e mediatori sono spesso considerati la stessa cosa, ma in realtà, queste posizioni immobiliari hanno diversa. Perché molto pochi beni durano per sempre, uno dei principi fondamentali della contabilità per competenza richiede che un costo asset essere proporzionalmente. Un prestito a tasso di interesse variabile è un prestito in cui il tasso di interesse applicato sul saldo debitore varia come interesse di mercato. Domande frequenti Mentre entrambi i termini sono spesso usati per descrivere le prestazioni di un investimento, rendimento e tornare non sono la stessa cosa. Ulteriori informazioni su come gli agenti, agenti immobiliari e mediatori sono spesso considerati la stessa cosa, ma in realtà, queste posizioni immobiliari hanno diversa. Perché molto pochi beni durano per sempre, uno dei principi fondamentali della contabilità per competenza richiede che un costo asset essere proporzionalmente. Un prestito a tasso di interesse variabile è un prestito in cui il tasso di interesse applicato sul saldo debitore varia come interest. Options mercato Basics: Come opzioni di lavoro Ora che sapete le basi di opzioni, ecco un esempio di come funzionano. Ebbene utilizzare una società fittizia denominata Corys Tequila Company. Diciamo che il 1 ° maggio, il prezzo delle azioni di Corys Tequila Co. è 67 e il premio (costo) è 3,15 per un luglio 70 chiamate, che indica che la scadenza è il terzo Venerdì del mese di luglio e il prezzo di esercizio è 70. Il prezzo totale del contratto è di 3,15 x 100 315. In realtà, youd devono anche prendere in considerazione le commissioni, ma anche li ignorano per questo esempio. Ricordate, un contratto di opzione è la possibilità di acquistare 100 azioni Ecco perché è necessario moltiplicare il contratto per 100 per ottenere il prezzo totale. Il prezzo di esercizio di 70 significa che il prezzo delle azioni deve elevarsi al di sopra di 70 prima che l'opzione call vale nulla, inoltre, perché il contratto è 3.15 per azione, il prezzo di pareggio sarebbe 73.15. Quando il prezzo delle azioni è 67, la sua inferiore al prezzo di 70 sciopero, quindi l'opzione è inutile. Ma non dimenticare che youve pagato 315 per l'opzione, in modo che si sta dalla presente importo. Tre settimane più tardi, il prezzo delle azioni è 78. Il contratto di opzione è aumentata con il prezzo delle azioni, ed è ora un valore di 8,25 x 100 825. Sottrarre quello che hai pagato per il contratto, e il vostro profitto è (8,25-3,15) x 100 510. È quasi raddoppiato i nostri soldi in appena tre settimane si potrebbe vendere le opzioni, che si chiama chiudendo la propria posizione, e prendere i profitti - a meno che, naturalmente, si pensa che il prezzo delle azioni continuerà a salire. Per il bene di questo esempio, diciamo noi Let it Ride. Entro la data di scadenza, il prezzo scende a 62. Perché questa è inferiore al nostro prezzo di 70 strike e non c'è tempo a sinistra, il contratto di opzione è inutile. Siamo ora a l'investimento iniziale di 315. Per ricapitolare, ecco cosa è successo al nostro investimento opzione: L'oscillazione di prezzo per la durata del presente contratto da alto a basso era 825, che ci avrebbe dato più del doppio del nostro investimento iniziale. Questa è la leva in azione. L'esercizio Versus Trading-out Finora weve parlato di opzioni come il diritto di acquistare o vendere (esercizio) sottostante. Questo è vero, ma in realtà, la maggior parte delle opzioni non sono esercitate. Nel nostro esempio, si potrebbe fare soldi con l'esercizio a 70 e poi vendere lo stock di nuovo sul mercato a 78 per un profitto di 8 una quota. Si potrebbe anche mantenere il titolo, sapendo che sono stati in grado di acquistare a sconto rispetto al valore attuale. Tuttavia, la maggior parte dei titolari di tempo scelgono di prendere i loro profitti da negoziazione out (chiusura out) la loro posizione. Ciò significa che i titolari di vendere le loro opzioni sul mercato, e gli scrittori acquistare le loro posizioni di nuovo per chiudere. Secondo il CBOE, circa 10 di opzioni sono esercitati, 60 sono scambiati, e 30 scadere senza valore. Valore intrinseco e valore temporale A questo punto vale la pena di spiegare di più il prezzo delle opzioni. Nel nostro esempio il premio (prezzo) dell'opzione è andato 3,15-8,25. Queste fluttuazioni possono essere spiegate con valore intrinseco e valore temporale. In sostanza, un premio opzioni è il suo valore temporale valore intrinseco. Ricordate, valore intrinseco è l'importo in-the-money, che, per un'opzione call, significa che il prezzo del titolo è uguale al prezzo d'esercizio. Valore temporale rappresenta la possibilità dell'opzione aumento in valore. Così, il prezzo dell'opzione nel nostro esempio può essere pensato come la seguente: Opzioni di vita reale quasi sempre il commercio di sopra del valore intrinseco. Se vi state chiedendo, abbiamo appena scelto i numeri per questo esempio in aria per dimostrare come opzioni funzionano. Ottenere le basi sotto il tappo prima di entrare in gioco. Il prezzo di un'opzione, altrimenti noto come il premio, ha due componenti fondamentali: il valore intrinseco e il valore del tempo. La comprensione di questi fattori meglio può aiutare il trader discernere quale. I driver principali di un prezzo di opzioni sono il prezzo corrente titoli sottostanti, le opzioni di valore intrinseco, il suo tempo di scadenza e la volatilità. Ulteriori informazioni sulle opzioni su azioni, tra cui alcuni terminologia di base e la fonte di profitti. Imparare i primi tre rischi e come possono influenzare su entrambi i lati di un commercio opzioni. Un buon punto di partenza con le opzioni sta scrivendo questi contratti contro azioni già in vostro possesso. Imparare a capire il linguaggio delle catene di opzioni vi aiuterà a diventare un trader più informato. La capacità di esercitare solo alla data di scadenza è ciò che distingue queste opzioni a parte. Ci sono momenti in cui un investitore shouldn039t esercitare un'opzione. Scopri quando tenere e quando a volte. Domande frequenti Mentre entrambi i termini sono spesso usati per descrivere le prestazioni di un investimento, rendimento e tornare non sono la stessa cosa. Ulteriori informazioni su come gli agenti, agenti immobiliari e mediatori sono spesso considerati la stessa cosa, ma in realtà, queste posizioni immobiliari hanno diversa. Perché molto pochi beni durano per sempre, uno dei principi fondamentali della contabilità per competenza richiede che un costo asset essere proporzionalmente. Un prestito a tasso di interesse variabile è un prestito in cui il tasso di interesse applicato sul saldo debitore varia come interesse di mercato. Domande frequenti Mentre entrambi i termini sono spesso usati per descrivere le prestazioni di un investimento, rendimento e tornare non sono la stessa cosa. Ulteriori informazioni su come gli agenti, agenti immobiliari e mediatori sono spesso considerati la stessa cosa, ma in realtà, queste posizioni immobiliari hanno diversa. Perché molto pochi beni durano per sempre, uno dei principi fondamentali della contabilità per competenza richiede che un costo asset essere proporzionalmente. Un prestito a tasso di interesse variabile è un prestito in cui il tasso di interesse applicato sul saldo debitore varia come mercato interest. An Manuale investimento a Opzioni di negoziazione ufficiale Sponsor OIC Il sito presenta delle opzioni negoziate in borsa emessi dalla Options Clearing Corporation. Nessuna dichiarazione in questo sito web è da intendersi come una raccomandazione ad acquistare o vendere un titolo, o per fornire consulenza sugli investimenti. Opzioni comportano rischi e non sono adatti a tutti gli investitori. Prima di comprare o vendere un'opzione, una persona deve ricevere una copia di caratteristiche e rischi delle opzioni standardizzati. Copie di questo documento possono essere ottenute presso il proprio broker, da qualsiasi scambio in cui sono negoziati opzioni o contattare la Options Clearing Corporation, One North Wacker Dr. Suite 500 Chicago, IL 60606 (investorservicestheocc). copiare 1998-2017 Il Opzioni Industry Council - Tutti i diritti riservati. Si prega di visualizzare il nostro nostre Condizioni d'uso Norme sulla privacy e. Seguici su: Utente riconosce revisione della politica d'uso e Privacy governare questo sito. L'uso continuato implica l'accettazione dei termini e delle condizioni ivi indicate.